SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI

31/12/2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

(TL)

AÇIKLAMA

2020 CARİ DÖNEM

2021 CARİ DÖNEM

I-

DÖNEN VARLIKLAR

A-

Hazır Değerler

118.431.418,23

129.406.933,97

1-

Kasa

3-

Bankalar

118.431.418,23

129.406.933,97

C-

Ticari Alacaklar

3-

Alacak Senetleri

D-

Diğer Alacaklar

2.605.059,62

2.475.403,48

4-

Bağlı Ortaklardan Alacaklar

2.589.779,62

2.456.771,48

5-

Diğer Çeşitli Alacaklar

15.280,00

18.632,00

G-

Gel.Ayl.Ait.Giderler ve Gelir.Tah.

1.183.933,41

185.808,47

2-

Gelir Tahakkukları

1.183.933,41

185.808,47

H-

Diğer Dönen Varlıklar

25.577,17

2.706,82

4-

Yolluk Avansları

203,08

203,08

5-

İş Avansları

25.374,09

2.503,74

6-

Personel Avansları

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM

122.245.988,43

132.070.852,74

II-

DURAN VARLIKLAR

A-

Ticari Alacakları

22.536,95

23.198,16

4-

Verilen Depozito ve Teminatlar

22.536,95

23.198,16

B-

Diğer Alacaklar

4-

Personelden Alacaklar

C-

Mali Duran Varlıklar

500.000,00

500.000,00

6-

Bağlı Ortaklıklar

500.000,00

500.000,00

D-

Maddi Duran Varlıklar

27.506.169,32

26.989.298,03

3-

Binalar

30.060.559,03

30.148.114,39

6-

Demirbaşlar

61.659,67

67.209,67

8-

Birikmiş Amortismanlar(-)

-2.616.049,38

-3.226.026,03

9-

Yapılmakta olan Yatırımlar

E-

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6.594,84

32.905,04

1-

Haklar

6.594,84

32.905,04

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

28.035.301,11

27.545.401,23

AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI

150.281.289,54

159.616.253,97

NAZIM HESAPLAR

8,00

10,00

GENEL TOPLAM

150.281.297,54

159.616.263,97

(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA

2020 CARİ DÖNEM

2021 CARİ DÖNEM

I-

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

B-

Ticari Borçlar

6.390,00

10.390,00

3-

Alınan Depozito ve Teminat Tutarları

6.390,00

10.390,00

C-

Diğer Borçlar

83.582,60

108.873,60

2-

Tasfiye Edilecek Aidatlar

57.416,52

81.482,52

5-

Diğer Çeşitli Borçlar

26.166,08

27.391,08

D-

Alınan Avanslar

Yağcılar İnş.Ltd.Şti.

F-

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük

24.922,86

19.573,60

1-

Ödenecek vergi ve Fonlar

17.696,97

11.263,09

2-

Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri

7.225,89

8.310,51

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP

114.895,46

138.837,20

II-

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

E-

Borç ve Gider Karşılıkları

163.325,73

181.517,73

1-

Kıdem Tazminatı Karşılığı

148.045,73

168.185,73

2-

Gelecek aylara ait.Gel.

15.280,00

13.332,00

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

163.325,73

181.517,73

III-

ÖZKAYNAKLAR

A-

Ödenmiş Sermaye

500,00

500,00

1-

Sermaye

500,00

500,00

C-

Kar Yedekleri

131.803.889,32

133.076.131,61

5-

Özel Fonlar

131.803.889,32

133.076.131,61

F-

Dönem Net Karı

18.198.679,03

26.219.267,43

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

150.003.068,35

159.295.899,04

PASİF (KAYNAKLAR)TOPLAMI

150.281.289,54

159.616.253,97

NAZIM HESAPLAR

8,00

10,00

GENEL TOPLAM

150.281.297,54

159.616.263,97

31/12/2021 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

(TL)

AÇIKLAMA

2020 CARİ DÖNEM

2021 CARİ DÖNEM

A- BRÜT SATIŞLAR

    4- Giriş Aidatlar

3.900,00

3.500,00

    5-Prim ve Aidatlar

7.784.808,61

7.863.277,17

    6- Diğer Gelirler

39.853,15

50.345,95

C- NET SATIŞLAR

7.828.561,76

7.917.123,12

    BRÜT SATIŞ KAR VEYA veya ZARARLARI

E- FAALİYET GİDERLERİ (-)

(-1099622,55)

(-1427722,62)

    3- Genel Yönetim Giderleri(-)

(-1099622,55)

(-1427722,62)

    4- Diğer Gider ve Zararlar (-)

F- DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR ve

11.386.849,82

10.287.227,27

19.641.141,91

18.213.419,29

    3- Faiz Gelirleri

10.750.518,05

19.611.666,70

    5- Menkul Kıymet Satış ve Karları

636.331,77

28.675,21

        Olağan Kar veya Zarar

800,00

I-  OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR

82.890,00

88725,02

88.725,02

    1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar

    2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

82.890,00

88.725,02

J- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)

DÖNEM KARI veya ZARARI

18.198.679,03

26.219.267,43

DÖNEM NET KARI veya ZARARI

18.198.679,03

26.219.267,43